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  土耳其危机加剧美元有望大涨 黄金“厄运”远没有结束?  
 

2018-08-14 FX168财经网

FX168财经报社(香港)讯 周一(8月13日)土耳其里拉再度暴跌,土耳其总统埃尔多安的言论并未缓解投资者的担忧情绪,市场对土耳其危机蔓延的担忧令风险资产承压,在此背景下,美元依然保持强势,欧元/美元出现重挫。与此同时,受美元走强打压,金价终于跌破关键的1200美元/盎司关口,后市恐进一步下滑。

土耳其总统埃尔多安周一发表讲话称,“我们必须准备好应对不同形式的攻击”,当前的汇率波动没有经济基础,美国的贸易行动违反WTO原则。
埃尔多安还指出,美国试图在背后攻击土耳其。已经采取了必要的措施,土耳其将对这些攻击采取行动。埃尔多安更是强调,散布有关土耳其经济的假新闻是“叛国罪”。

但埃尔多安的言论未能缓解投资者的忧虑,土耳其里拉周一再度暴跌逾7%,领跌阿根廷比索和南非兰特等新兴市场货币。

(美元/土耳其里拉走势 来源:Zerohedge、FX168财经网)

摩根大通资产管理公司全球市场策略师Kerry Craig说:“导致里拉下跌的原因是多层面的,那不但是经常项目赤字和外汇储备不足等外因的结果,同时也与国内充满挑战的政治环境密切相关,后者使得里拉的脆弱得到了激化。这种状况有可能导致新兴市场资产价格大幅波动,并使投资者信心受到削弱,市场现已变得草木皆兵了。”


与美国的对峙,加之多年来不惜一切代价追求增长政策积累的问题,土耳其陷入动荡。自美国对两名土耳其部长实施制裁以来,土耳其里拉兑美元已下跌大约四分之一,土耳其经济正迈向全面的金融危机。

由于土耳其里拉崩盘,导致资金涌入美元以寻求避险,周一ICE美元指数最高升至96.53,刷新13个月以来的最高水平。

彭博美元即期指数周一上涨0.2%,盘中一度上涨0.3%,至2017年6月以来最高水平。

(彭博美元即期指数走势 来源:Zerohedge、FX168财经网)

彭博周一撰文,如果新兴市场货币持续波动,那么美元可能会进一步上涨。

随着美元与发展中国家货币波动率的正相关性加强,彭博美元即期指数周一触及2017年6月以来的高点。

(图片来源:彭博、FX168财经网)

摩根大通新兴市场波动率指数(JPMorgan Emerging Market Volatility Index)上周五攀升至2016年2月以来的最高水平,且土耳其的持续动荡推升了美元走强的可能性。

Rakuten Securities Australia Pty.首席运营官Nick Twidale说:“鉴于其对土耳其经济的风险敞口,欧元尤其容易受到冲击,我预计资金会进一步流向日元和美元等避险货币。”

据彭博援引多位交易员表示,一旦出现极端事件,ICE美元指数下一个关键点位就是97关口,而后甚至有望向100大关发起冲击。

据彭博报道,目前,3个月风险逆转指标显示,美元看涨期权相对看跌期权的溢价,已创下了2017年4月以来之最。

(图片来源:彭博、FX168财经网)

全球最大公开交易的对冲基金——英仕曼集团(Man Group)表示,不要押注美元反弹势头会很快结束。其认为,美元可能还会进一步反弹。

英仕曼集团旗下子公司Man Group GLG的新兴市场债务策略负责人Guillermo Osses表示,美国和中国之间不断升级的贸易战可能只会推动美元走强,而不会对美元构成阻碍。

Osses表示,美元将走强,尤其是假如中国因贸易战对欧洲产品需求下降,进而导致欧元走软。欧元在美元指数中的权重占三分之二左右。

特朗普于7月20日在推特上表示,多个国家正在操纵汇率,损害美国的利益。此外,他还再度抨击美联储与强势美元,“称政策收紧现在伤害了我们所做的一切”。

特朗普当时发表推文称,欧盟等地区一直在操纵汇率,并降低利率,而美国在加息,美元每日都在变得越来越强;强势美元带走了美国的贸易竞争力。

但这却并未吓退对冲基金等投机性投资者。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据,对冲基金和其他投机人士的美元净看涨头寸规模处于2017年2月以来最高水平。

(图片来源:彭博、FX168财经网)

周一盘中,欧元/美元一度跌至一年低点1.1365。

澳洲国民银行(NAB)驻悉尼外汇策略负责人Ray Attrill表示,鉴于欧元区对土耳其的风险敞口,欧元容易受到冲击。

花旗周一发布的外汇交易推荐建议其客户在本周考虑做空欧元/美元。花旗建议在本周内做空欧元/美元,目标看向1.11,止损位为1.1525。

巴克莱(Barclays)周一发布研究报告称,欧元/美元维持技术性看空观点。巴克莱分析师称:“欧元/美元已经打破2017年11月和2018年5月构成的头肩顶颈线位置。技术面看偏向看空,存在进一步下探1.1199的风险,这是2016年12月至2018年1月价格区间的50%回撤位。”

法国兴业银行(Societe Generale)分析师周二发布报告称,欧元/美元可能进一步下跌,土耳其里拉危机蔓延继续对该货币对构成负面影响。根据法兴统计,本月迄今土耳其里拉兑美元已经重挫28%。土耳其里拉很容易受到国际投资组合流动枯竭的影响。

法国兴业银行指出,存在这样一种风险,即土耳其里拉危机可能导致欧元/美元下挫至1.10左右。

法兴报告称,很显然,在经济和政治上,欧洲比美国更容易受到冲击波的影响。欧元依然缺乏收益率支撑,目前仍然有建议空头头寸的空间。没有什么因素能让欧元在本周甚至更长时间内止住当前的下滑态势。

金价跌破1200美元 后市恐进一步下跌

受美元走强打压,金价周一终于跌破1,200美元/盎司,达到2017年1月以来的最低点。

(现货金走势 图片来源:彭博、FX168财经网)

因美元走强使得该资产对其他货币持有者来说显得更加昂贵,黄金对投资者的吸引力变小。

除了当前的避险环境,美国经济增长和债券收益率攀升也帮助推高了美元.
Action Forex撰文指出,要1217.31美元/盎司阻力得以维持,金价短期前景将持续看空。下一个目标将位于1172.07美元/盎司斐波那契水平。

知名财经资讯网站Economies.com周一撰文称,一旦金价确认跌破1204.50美元/盎司,这将为金价测试1180.55美元/盎司铺路。

德国商业银行(Commerzbank AG)分析师Daniel Briesemann表示,金价跌破1,200美元/盎司是否会引发后续技术性卖压,还有待观察;果真如此,将加剧价格下滑。

纽约商品交易所12月交割黄金期货周一收盘下挫1.6%,报1,198.90美元/盎司。

根据彭博数据,周一盘中现货黄金一度跌至1,191.80美元/盎司。黄金年初至今的跌幅已经达到8.5%。